Mechanizm arbitrażu walutowego
Cała idea arbitrażu walutowego opiera się na tym, że ceny walut na różnych rynkach mogą czasami różnić się od siebie przez krótki okres czasu. To stwarza okazję dla inwestorów, aby wykorzystać te różnice i osiągnąć zysk. Mamy możliwość wykorzystania arbitrażu wykorzystujących arbitraż różnic kursowych. W tym przypadku inwestor kupuje walutę na rynku, gdzie jest ona tańsza, a następnie sprzedaje ją na rynku, gdzie jest droższa. Ta różnica cen, czyli spread, stanowi zysk arbitrażysty. Ważne jest, aby handel walutami odbywał się w krótkim okresie czasu, zanim rynki zdołają się dostosować do nowych cen i zniwelować różnice. Dzięki brokerom online i dostępnym narzędziom zlecenia możemy otwierać i zamykać błyskawicznie.
Rodzaje arbitrażu walutowego:
- Arbitraż międzyrynkowy: Polega na wykorzystaniu różnic w cenach walut między różnymi rynkami walutowymi. Na przykład, jeżeli dana waluta jest przewartościowana na jednym rynku w porównaniu do drugiego, inwestor może kupić ją tam, gdzie jest tańsza, a następnie sprzedać na droższym rynku. Jest to bardzo atrakcyjne w momentach otwierania i zamykania poszczególnych sesji. Zanim sesje się wyrównają istnieje krótkie okno czasowe, które można wykorzystać.
- Arbitraż trójkątny: W tej strategii inwestor wykorzystuje serię transakcji na rynku walutowym między trzema walutami, aby osiągnąć zysk z ich różnic kursowych. Wymaga to większej analizy i obserwowania rynku oraz umiejętności szybkich obliczeń. Najlepiej przedstawić to na przykładzie. Aby się dobrze liczyło wykorzystamy okrągłe liczby.
Chcemy zainwestować 12 tys. zł i zauważyliśmy, że kurs EUR/USD = 1,1, kurs EUR/PLN wynosi 4, a kurs USD/PLN = 3. Za tę kwotę możemy kupić 4 tys. dol. (12 000/3). Posiadane dolary wymieniamy w USA na Euro. Oczywiście nie musimy być w Stanach, możemy skorzystać z brokera działającego na rynku Forex i dokonać wymiany online. Po tej wymianie na koncie będziemy mieć 3 636,36 EUR (4 000/1,1). Następnie korzystając z brokera w Polsce, wymieni on euro na złotówki, dzięki czemu ostatecznie będzie w posiadaniu 14 545,45 zł (3 636,36*4). Ostatecznie uzyskujemy zysk w kwocie: 14 545,45 – 12 000 = 2 545,4564 zł. Wszystkie operacje wykonujemy nawet w ciągu kilkudziesięciu minut tego samego dnia. Oczywiście wyliczenia nie uwzględniają kosztów i prowizji, więc ostateczna kwota będzie mniejsza.
- Arbitraż wewnętrzny: Wewnętrzny arbitraż występuje, gdy występują rozbieżności w cenach opcji na waluty i ich kursach na rynku.
Arbitraż walutowy może wydawać się idealną strategią inwestycyjną, ale jest obarczony pewnym ryzykiem i wyzwaniami. Przede wszystkim kluczowa jest szybka reakcja. Rynek walutowy jest dynamiczny, a różnice w cenach mogą zniknąć w ciągu sekund. Często strategia ta wymaga wielu zleceń, dlatego też koszty i spread mogą wpłynąć na ostateczną rentowność inwestycji.
Arbitraż walutowy to zaawansowana strategia, która opiera się na wykorzystywaniu krótkotrwałych różnic w cenach walut na różnych rynkach. Jest to technika wymagająca zaawansowanej analizy, szybkiego działania i precyzyjnego planowania. Obecnie dzięki dostępowi do rynku Forex z całego świata, brokerom online oraz automatyzacji i cyfryzacji technik, narzędzie to jest coraz bardziej popularne i skuteczne.
Należy pamiętać, że nie ma gwarancji, że korzystna różnica kursowa utrzyma się w trakcie całego czasu wykonywania transakcji. Pomimo pewnego ryzyka, arbitraż walutowy może przynieść znaczne zyski, jeśli jest realizowany w sposób skuteczny. Dla doświadczonych inwestorów, którzy rozumieją mechanizmy rynku walutowego, arbitraż walutowy może stanowić interesującą i potencjalnie dochodową strategię inwestycyjną.
